发布日期：2024-10-14 05:59 点击次数：175
鹏华丰宁债券型证券投资基金（A 类基金份额）基金家具资
料选录（更新）
编制日历：2024 年 10 月 10 日
送出日历：2024 年 10 月 12 日
本选录提供本基金的羁系信息，是招募证据书的一部分。
作出投资决定前，请阅读圆善的招募证据书等销售文献。
一、家具大概
基金简称 鹏华丰宁债券 A 基金代码 012797
鹏华基金管理有限 中国邮政储蓄银行
基金管理东谈主 基金托管东谈主
公司 股份有限公司
上市交游所及上市
基金合同收效日 2021 年 07 月 27 日 -
日历（若有）
基金类型 债券型 交游币种 东谈主民币
运作格式 庸俗通达式 通达频率 每个通达日
启动担任本基金基
基金司理 汪坤 金司理的日历
证券从业日历 2014 年 07 月 07 日
《基金合同》收效后，集合 20 个责任日出现基金份额执有东谈主数目
不悦 200 东谈主或者基金金钱净值低于 5000 万元情形的，基金管理东谈主
其他（若有） 应当在依期证据中给予裸露；集合 50 个责任日出现前述情形的，
基金合同隔绝，不需召开基金份额执有东谈主大会审议。
法律法则或中国证监会另有司法时，从其司法。
注：无。
二、基金投资与净值施展
（一）投资见解与投资战略
本部分请阅读《鹏华丰宁债券型证券投资基金招募证据书》“基金的投资”了解戒备情
况。
在严格限制风险的基础上，通过利差分析和对利率弧线变动趋势的判
投资见解 断，升迁资金流动性和收益率水平，力求赢得卓著基金事迹比较基准
的收益。
本基金投资鸿沟主要为具有精雅流动性的金融器用，包括债券（国
投资鸿沟 债、金融债、企业债、公司债、央行单据、所在政府债、中期单据、
短期融资券、超短期融资券、可分离交游可转债的纯债部分、次级
债、政府救援机构债）、金钱救援证券、同行存单、债券回购、银行
入款等法律法则或中国证监会允许基金投资的其他金融器用（但须符
合中国证监会的相关司法）。
本基金不投资于股票，也不投资于可调治债券（可分离交游可转债的
纯债部分之外）、可交换债券。
如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理东谈主在履
行稳当样式后，不错将其纳入投资鸿沟。
基金的投资组合比例：本基金投资于债券金钱的比例不低于基金金钱
的 80%；现款或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金
金钱净值的 5%，其中现款不包括结算备付金、存出保证金和应收申购
款等。
如法律法则或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理东谈主
在履行稳当样式后，不错调节上述投资品种的投资比例。
主要投资战略 1、金钱树立战略；2、债券投资战略；3、金钱救援证券的投资战略
中债概述全价（总值）指数收益率×95%+银行活期入款利率（税后）
事迹比较基准
×5%
本基金属于债券型基金，其预期的收益与风险低于股票型基金、羼杂
风险收益特征
型基金，高于货币市集基金。
（二）投资组结伙产树立图表/区域树立图表
（三）自基金合同收效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期事迹比较
基准的比较图
三、投老本基金触及的用度
（一）基金销售相关用度
以下用度在申购/赎回基金经由中收取，其中，对通过直销中心申购的待业金客户适用
特定费率（细目请查阅招募证据书），其他投资东谈主适用下表一般费率：
金额（M）/执有期
用度类型 收费格式/费率 备注
限（N）
M 申购费 100 万≤M N 赎回费
注：投资东谈主在一天之内淌若有多笔申购，适用费率按单笔区别推断。申购用度由投资东谈主承
担，不列入基金财产，主要用于本基金的市集履行、销售、登记等各项用度。
（二）基金运作相关用度
以下用度将从基金金钱中扣除：
用度类别 收费格式/年费率或金额 收取方
管理费 0.3% 基金管理东谈主和销售机构
托管费 0.1% 基金托管东谈主
销售职业费 - 销售机构
审计用度 60000 元 管帐师事务所
信息裸露费 120000 元 司法裸露报刊
指数许可使用费
- 指数编制公司
（若有）
按照国度关联司法和《基金合同》
其他用度 商定，不错在基金财产中列支的其 相关职业机构
他用度
注：1、本基金交游证券等产生的用度和税负，按推行发生额从基金金钱扣除。
别用度，且年金额为预估值，最终推行金额以基金依期证据裸露为准。
（三）基金运作概述用度测算
若投资者申购本基金份额，在执有技能，投资者需开销的运作费率如下表：
基金运作概述费率（年化）
注：基金运作概述费率测算中的基金管理费率、托管费率、销售职业费率（若有）为基金
现行合同费率，不含费率优惠，其他运作用度以最近一次基金年报裸露的相关数据为基准
测算。
四、风险揭示与羁系领导
（一）风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能失掉投老本金。
投资有风险，投资者购买基金时应肃肃阅读本基金的《招募证据书》等销售文献。
（1）本基金对债券的投资比例不低于基金金钱的 80%，因此，淌若债券市集出现全体
着落，本基金将无法鼓胀幸免债券市集系统性风险。
（2）本基金投资于金钱救援证券。金钱救援证券的投资风险主要包括流动性风险、利
率风险及评级风险等。由于金钱救援证券的投资收益来自于基础金钱产生的现款流或剩余
权力，因此金钱救援证券投资还濒临基础金钱特定原始权力东谈主的歇业风险及现款流磋商风
险等与基础金钱相关的风险。
（3）本基金基金合同收效后，集合 50 个责任日出现基金份额执有东谈主数目不悦 200 东谈主
或者基金金钱净值低于 5000 万元的，基金管理东谈主应当按照商定样式隔绝《基金合同》，无
须召开基金份额执有东谈主大会。故投资者有可能濒临基金合同自动隔绝的风险。
流动性风险过甚他风险等。
（二）羁系领导
中国证监会对本基金的注册或核准，并不标明其对本基金的价值和收益作出内容性判
断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。
基金管理东谈主依照恪尽责守、淳厚信用、严慎烦懑的原则管理和期骗基金财产，但不保
证基金一定盈利，也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额执有东谈主和基金合同确当事
东谈主。
基金家具尊府选录信息发生首要变更的，基金管理东谈主将在三个责任日内更新，其他信
息发生变更的，基金管理东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的推行情况可能存
在一定的滞后，如需实时、准确获取基金的相关信息，敬请同期柔顺基金管理东谈主发布的相
关临时公告等（本次更新详见 2024 年 10 月 09 日裸露的《鹏华丰宁债券型证券投资基金
基金司理变更公告》）。
各方当事东谈主喜悦，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》关联的一切争议，如经
友好协商未能管理的，任何一方均有权将争议提交中国国外经济生意仲裁委员会，按照中
国国外经济生意仲裁委员会届时灵验的仲裁司法进行仲裁。仲裁地点为北京市。仲裁裁决
是结尾的，对各方当事东谈主均有治理力。除非仲裁裁决另有司法，仲裁用度由败诉方承担。
五、其他尊府查询格式
以下尊府详见鹏华基金官方网站[www.phfund.com.cn][客服电话：400-6788-533]
（1）基金合同、托管公约、招募证据书
（2）依期证据，包括基金季度证据、中期证据和年度证据
（3）基金份额净值
（4）基金销售机构及经营格式
（5）其他羁系尊府
六、其他情况证据
无。
